Qu’est-ce que le trading de matières premières ?
Le trading de matières premières consiste à acheter des matières premières avec l’intention de les revendre plus tard. Les traders profitent des fluctuations de prix des actifs sélectionnés.
Il existe plusieurs façons d’investir dans les matières premières. Vous pouvez choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins.
Comment investir dans les matières premières
Lors du choix d’une méthode d’investissement, ne vous précipitez pas. Tenez compte de tout : vos objectifs d’investissement, votre tolérance au risque – oui, les matières premières sont considérées comme des actifs à haut risque en raison de la volatilité des prix – et de votre niveau de préparation.
Voici les moyens les plus courants d’acheter des matières premières :
Trading de biens physiques
C’est simple : achat et vente directe des biens physiques. Par exemple, un baril de pétrole ou une tonne de blé. Cependant, cette option ne convient pas à tout le monde. Elle est principalement utilisée par les grandes entreprises ou les fabricants de produits.
Trading de contrats à terme et de matières premières
Les contrats à terme, ou futures, sont des accords d’achat ou de vente d’une certaine quantité d’une matière première à une date future, avec un prix convenu à l’avance. Cela permet aux investisseurs particuliers de spéculer sur les variations de prix sans posséder l’actif physique.
Les options sur contrats à terme doivent être mentionnées séparément. Ce sont des concepts similaires mais qui présentent des différences. Contrairement à un contrat à terme, une option donne au trader le droit d’acheter ou de vendre un contrat à terme – si cela est rentable pour lui. Mais contrairement aux brokers de futures de matières premières, elle n’impose pas une obligation.
ETFs de matières premières
Vous ne voulez pas acheter de matières premières directement ou traiter des contrats à terme ? Faites appel à des fonds d’investissement qui font littéralement tout pour vous. Voici le principe : vous achetez des parts qui reflètent la valeur de certaines matières premières. Pétrole, or, produits agricoles – peu importe. En même temps, l’ETF de matières premières (ce fonds d’investissement même) a déjà dans son portefeuille des actifs liés à la matière première nécessaire. Tout ce qu’il vous reste à faire est de profiter des variations de prix sans avoir à acheter ni stocker la marchandise.
Inconvénients de l’investissement dans les matières premières
Malgré de larges opportunités pour les traders, l’investissement dans les matières premières présente également certains inconvénients. Nous vous recommandons de les connaître. Ainsi, vous pourrez peser tous les avantages et inconvénients de ce type de trading.
Inconvénient | Description |
Forte volatilité | Malheureusement, les prix des matières premières sont extrêmement instables. Ils dépendent d’une grande variété de facteurs, parmi lesquels les conditions météorologiques, les événements politiques ou militaires, les déséquilibres entre l’offre et la demande, et bien plus encore. |
Coûts de stockage (en cas de trading de biens physiques) | Par exemple, le stockage des métaux précieux nécessite des mesures de sécurité supplémentaires, et pour les produits agricoles, le maintien de conditions spécifiques. Tout cela est assez coûteux. |
Risque accru (lors du trading de contrats à terme) | Dans le cas des contrats à terme, vous risquez d’encourir de lourdes pertes même avec des variations de prix minimes, si le marché évolue contre votre position. |
Complexité des marchés de matières premières (surtout pour les débutants) | Si vous voulez acheter des matières premières en ligne de manière rentable, vous devez comprendre toutes les nuances du marché. Étudiez les détails des contrats à terme, des options et d’autres instruments d’investissement. Prenez en compte les facteurs qui influencent les prix. Tout cela est assez difficile sans une préparation adéquate. |
Risque de change (pour les matières premières internationales) | Les prix des matières premières sont souvent fixés en dollars américains. Pour les investisseurs étrangers, cela signifie un niveau supplémentaire de risque de change. |
En fait, ce dernier point nous amène au sujet que nous voulons également aborder dans le cadre du fonctionnement du trading de matières premières.
Connexion entre le forex et le trading de matières premières
Commençons par le fait que le Forex et les matières premières sont des marchés différents. Bien qu’ils aient plusieurs points d’intersection.
Tout d’abord, de nombreuses matières premières (or, pétrole, produits agricoles, etc.) sont cotées sur le marché international en dollars américains. Par conséquent, les fluctuations des taux de change affectent considérablement la valeur de ces biens.
Deuxièmement, les devises de certains pays sont étroitement liées au prix de matières premières spécifiques. En règle générale, ce sont les biens qu’ils exportent. Par exemple, le dollar canadien est étroitement lié au prix du pétrole.
Et enfin, la troisième raison pour laquelle les traders parlent souvent de forex commodity trading. C’est la couverture des risques. Oui, les traders utilisent souvent l’un des marchés pour couvrir les risques sur l’autre. Une autre tactique est également largement utilisée : les traders passent d’un marché à l’autre pour tirer parti des mouvements de prix dans les deux.
Foire aux questions (FAQ)
Qu’est-ce que le trading de matières premières en termes simples ?
Qu’est-ce que le trading de matières premières en termes simples ?
Le trading de matières premières consiste à acheter et vendre des matières premières ou des biens primaires tels que l’or, le pétrole, le blé ou le café dans le but de profiter des variations de prix.
Quels types de matières premières puis-je trader ?
Quels types de matières premières puis-je trader ?
Les matières premières sont généralement divisées en matières premières dures (métaux et énergies comme l’or, l’argent et le pétrole) et matières premières agricoles (produits agricoles comme le café, le sucre, le blé et le maïs).
En quoi le trading de matières premières est-il différent du trading d’actions ?
En quoi le trading de matières premières est-il différent du trading d’actions ?
Le trading de matières premières se concentre sur les matières premières et leur offre et demande mondiales, tandis que le trading d’actions consiste à acheter des parts d’entreprises et dépend davantage des performances et résultats financiers des sociétés.
Quels sont les risques du trading de matières premières ?
Quels sont les risques du trading de matières premières ?
Les principaux risques incluent une forte volatilité des prix, des pertes liées à l’effet de levier, des gaps de marché, et des événements mondiaux imprévus pouvant provoquer de fortes variations de prix.
Comment puis-je commencer à trader des matières premières ?
Comment puis-je commencer à trader des matières premières ?
Pour commencer à trader des matières premières, vous devez vous inscrire auprès d’un courtier, vérifier votre compte, choisir une plateforme de trading, sélectionner une matière première, et appliquer des stratégies appropriées de gestion des risques.