Então, qual é a questão com os índices sintéticos?
Já se perguntou do que se trata toda essa conversa sobre “sinais de índices sintéticos”?
Vamos simplificar.
O que são índices sintéticos?
Índices sintéticos são instrumentos de negociação cujos preços são gerados por um gerador de números aleatórios – sim, literalmente matemática e código fazendo o trabalho.
Diferente de forex, cripto, metais ou ações, que existem no mundo real e cujos preços refletem a oferta e demanda reais, os preços sintéticos são criados inteiramente por nós.
Parece suspeito? Entendemos. Até mesmo traders experientes levantam a sobrancelha quando ouvem o termo. A primeira coisa que vem à mente geralmente é:
“Espera aí, não é real? Por que alguém negociaria isso?”
Ponto justo. Os sintéticos não estão ligados à economia do mundo real. São máquinas cuspindo preços com base em lógica e fórmulas.
Mas aqui está o detalhe: é exatamente isso que os torna incríveis.
Por que os sintéticos podem se tornar seu novo brinquedo favorito
Como não dependem dos mercados globais ou dos horários de negociação, os índices sintéticos estão disponíveis 24/7.
Sem horas mortas. Sem esperar Londres ou Nova York abrirem.
A lógica é controlada, o que significa que podemos atender às necessidades de cada trader.
Quer mais movimentos de mercado como choques de notícias? – Experimente SFX Vol indices.
Prefere canais calmos com rompimentos ocasionais? – O FlipX cobre isso para você.
Quer aquela adrenalina que parece uma caça-níquel? – Os Pain / Gain indices são para você.
Precisa de alavancagem de até 1:1000 ou volatilidade maior que o ouro? – Isso também é possível.
Máquinas não entram em pânico
Aqui vai um fato interessante:
Os preços sintéticos são gerados por uma máquina – então não há medo, não há hype, não há manipulação de eventos externos.
“Ativos reais”? Seus preços são afetados pelas emoções das pessoas, tweets (olhando para você, Trump), e grandes players despejando enormes ordens para assustar outros. Às vezes é realmente como uma multidão furiosa que impulsiona os preços.
Com os sintéticos, é apenas lógica e aleatoriedade – limpo e estável.
Cada índice sintético recebe um novo preço a cada segundo.
Compare isso com os ativos reais que podem mudar dezenas de vezes por segundo, e você verá por que às vezes sua ordem é executada a um preço totalmente diferente. Isso é chamado de slippage.
Com os “ativos reais”, o slippage geralmente é causado pela chamada execução em profundidade de mercado (quando o preço de execução depende do seu volume de negociação): é apenas parte da ordem natural das coisas no mercado.
Com os sintéticos – não há mercado fora da nossa empresa. Isso significa que não pode haver slippage relacionado à profundidade de mercado.
Mas isso é jogo de azar?
Honestamente? Sim, às vezes parece.
Mas até mesmo as bolsas do mundo real oferecem coisas bizarras de vez em quando – como futuros de furacões, futuros de chuva, até futuros de bilheteria de cinema já foram discutidos com um regulador certa vez (tente pesquisar “unusual and exotic futures” e você encontrará mais).
Então talvez não sejamos tão estranhos assim, afinal.
Preocupado que controlamos o feed e possamos mexer nele?
Preocupação totalmente válida. Mas aqui está o ponto – com os “ativos reais” os corretores também precisam interferir no feed que recebem. Escrevemos uma explicação completa sobre isso, se tiver curiosidade.
A diferença é que, com os sintéticos não precisamos interferir. O feed já é otimizado para o que queremos oferecer.
Fato final divertido:
Com um gerador de números aleatórios em vez de um provedor de liquidez, podemos oferecer execuções mais rápidas, limpas e melhores experiências de negociação. É por isso que criamos os sintéticos.
Esperamos que você goste tanto quanto nós.