O que é negociação de commodities?
A negociação de commodities envolve comprar commodities com a intenção de vendê-las mais tarde. Os traders lucram com as flutuações de preço de ativos selecionados.
Existem várias maneiras de investir em commodities. Você pode escolher a que melhor se adapta às suas necessidades.
Como investir em commodities
Ao escolher um método de investimento, não tenha pressa. Considere tudo: seus objetivos de investimento, tolerância ao risco – sim, commodities são consideradas ativos de alto risco devido à volatilidade dos preços – e seu nível de preparação.
Aqui estão as formas mais comuns de comprar commodities:
Negociação de bens físicos
É simples: compra e venda direta dos próprios bens. Por exemplo, um barril de petróleo ou uma tonelada de trigo. No entanto, essa opção não é adequada para todos. É usada principalmente por grandes corporações ou fabricantes de produtos.
Futuros e negociação de commodities
Futuros, ou contratos futuros, são acordos para comprar ou vender uma certa quantidade de uma commodity no futuro, com o preço acordado antecipadamente. Isso permite que investidores de varejo especulem sobre mudanças de preço sem possuir o ativo físico.
As opções sobre futuros devem ser destacadas separadamente. São conceitos semelhantes, mas têm diferenças. Diferente de um contrato futuro, uma opção dá ao trader o direito de comprar ou vender um contrato futuro – se for lucrativo para ele. Mas, ao contrário de corretores de futuros de commodities, não impõe uma obrigação.
ETFs de commodities
Não quer comprar commodities diretamente ou lidar com futuros? Recorra a fundos de investimento que literalmente fazem tudo por você. Aqui está o ponto. Você compra cotas que refletem o valor de certas commodities. Petróleo, ouro, produtos agrícolas – não importa. Ao mesmo tempo, o ETF de commodities (esse mesmo fundo de investimento) já possui em sua carteira ativos relacionados à commodity necessária. Tudo o que resta para você é lucrar com as mudanças de preço sem a necessidade de comprar e armazenar a commodity.
Desvantagens de investir em commodities
Apesar das amplas oportunidades para os traders, os investimentos em commodities também têm algumas desvantagens. Recomendamos se familiarizar com elas. Assim, você poderá pesar todos os prós e contras desse tipo de negociação.
Desvantagem / risco | Descrição |
Alta volatilidade | Os preços das commodities são extremamente instáveis e dependem de diversos fatores, como condições climáticas, eventos políticos ou militares, e desequilíbrios de oferta e demanda. |
Custos de armazenamento (no caso de bens físicos) | Armazenar metais preciosos requer medidas de segurança adicionais, enquanto produtos agrícolas exigem condições específicas de conservação — ambos implicam custos elevados. |
Risco aumentado (ao negociar futuros) | Nos contratos futuros, mesmo pequenas variações de preço podem gerar grandes perdas caso o mercado se mova contra a sua posição. |
Complexidade dos mercados de commodities (especialmente para iniciantes) | Operar commodities com sucesso exige entendimento profundo do mercado, incluindo contratos futuros, opções e fatores que influenciam os preços — algo difícil sem preparo adequado. |
Risco cambial (para commodities internacionais) | Como os preços são geralmente cotados em dólares americanos, investidores estrangeiros enfrentam risco cambial adicional, que pode afetar o retorno real do investimento. |
Na verdade, o último ponto nos leva ao tema que também queremos abordar no contexto de como funciona a negociação de commodities.
Conexão entre forex e negociação de commodities
Vamos começar com o fato de que Forex e commodities são mercados diferentes. Embora tenham vários pontos de interseção.
Primeiro, muitas commodities (ouro, petróleo, produtos agrícolas, etc.) são cotadas no mercado internacional em dólares americanos. Consequentemente, as flutuações da taxa de câmbio afetam significativamente o valor desses bens.
Em segundo lugar, as moedas de alguns países estão intimamente ligadas ao preço de commodities específicas. Em geral, são os bens que eles exportam. Por exemplo, o dólar canadense está intimamente ligado ao preço do petróleo.
E, finalmente, o terceiro motivo pelo qual os traders frequentemente falam sobre negociação de commodities no forex. Trata-se de hedge de risco. Sim, os traders costumam usar um dos mercados para proteger riscos no outro. Outra tática também é amplamente usada: os traders se movimentam entre os dois mercados para aproveitar os movimentos de preço em ambos.