Так что же это вообще за синтетические индексы?
Ви когда-нибудь задумывались, что это за вся эта история про “сигналы по синтетическим индексам»?
Давайте разберёмся.
Что такое синтетические индексы?
Синтетические индексы — это торговые инструменты, чьи цены генерируются генератором случайных чисел — да-да, буквально математикой и кодом.
В отличие от форекса, крипты, металлов или акций, которые существуют в реальном мире и чьи цены отражают реальное предложение и спрос, синтетическая цена создаётся полностью нами.
Звучит сомнительно? Понимаем. Даже опытные трейдеры хмурят брови, когда впервые слышат этот термин. Первая мысль обычно примерно такая:
“Подождите, это не настоящее? Зачем тогда это торговать?”
Логично. Синтетика не привязана к реальной экономике. Это машины, которые выдаёт цену по заданной логике и формулам.
Но вот что интересно: именно это и делает их настолько крутыми.
Почему синтетика может стать вашим новым любимым инструментом
Поскольку они не зависят от мировых рынков или торговых сессий, синтетические индексы доступны 24/7.
Никаких “мертвых часов”. Не нужно ждать открытия Лондона или Нью-Йорка.
Логика полностью контролируема — мы можем подстроить её под любые нужды трейдеров.
Хотите, чтобы рынок двигался как при новостях? — Попробуйте SFX Vol индексы.
Нужны спокойные каналы с редкими пробоями? — FlipX вам подойдёт.
Хотите выброс адреналина, как в слот-машине? — Pain / Gain индексы созданы для этого.
Нужны плечи до 1:10000 или волатильность, более дикая, чем у золота? — Такое тоже возможно.
Машины не паникуют
Вот забавный факт:
Синтетические цены генерируются машиной — у неё нет страха, эмоций, ажиотажа и манипуляций извне.
“Реальные” активы? Их цены влияют эмоции людей, твиты (да, Трамп, это про тебя), действия крупных игроков, которые могут сбросить огромный объём, чтобы напугать других. Иногда это действительно похоже на толпу, управляющую ценами.
С синтетикой всё иначе: только логика и случайность — чистые и стабильные условия.
Каждый синтетический индекс получает новое значение раз в секунду.
Сравните это с реальными активами, которые могут менять цену десятки раз в секунду, — и вы поймёте, почему ваша сделка иногда открывается заметно хуже ожидаемого. Это называется проскальзывание.
У “реальных” активов проскальзывание часто связано с рыночной глубиной (цена исполнения зависит от вашего объёма) — это естественная часть рынка.
У синтетики нет внешнего рынка. Значит, не может быть проскальзывания, вызванного рыночной глубиной.
Это разве не азартная игра?
Честно? Иногда ощущается именно так.
Но и на реальных биржах хватает сумасшедших идей — фьючерсы на ураганы, на количество дождя, когда-то даже обсуждались фьючерсы на кассовые сборы фильмов. (Серьёзно, погуглите “экзотические фьючерсы ”.)
Так что, возможно, мы не такие уж странные.
Боитесь, что мы контролируем поток цен и можем вмешиваться?
Абсолютно логичное опасение. Но вот в чём дело — с “реальными” активами брокерам тоже приходится вмешиваться в поток цен от поставщиков ликвидности. Если интересно — у нас есть отдельная подробная статья на эту тему.
Разница в том, что с синтетикой нам не нужно вмешиваться вообще. Поток уже оптимизирован под то, что мы хотим предложить.
И напоследок — интересный факт:
Поскольку вместо поставщика ликвидности используется генератор случайных чисел, мы можем обеспечить вам более быстрое, более чистое исполнение и лучший торговый опыт. Именно поэтому мы создали синтетические индексы.
Надеемся, вам понравится работать с ними так же, как и нам.