การวิเคราะห์พื้นฐานเป็นหนึ่งในพลังที่ทรงพลังที่สุดในการเทรด คู่มือนี้ครอบคลุมแนวคิดหลักที่คุณต้องการเพื่อทำความเข้าใจว่าข่าวขับเคลื่อนตลาดอย่างไร - และวิธีเตรียมพร้อมรับมือ
แนวคิดที่ 01 — อะไรที่ขับเคลื่อนกิจกรรมในตลาด?
ตลาดไม่ได้เคลื่อนไหวแบบสุ่ม มีหกปัจจัยหลักที่กำหนดว่าเมื่อไหร่และอย่างไรที่ราคาจะเคลื่อนไหว:
ชั่วโมงการเทรด - Crypto: 24/7 | FX: 24/5 | หุ้น: ตามตารางเวลาของตลาดหลักทรัพย์
วันหยุด - ตรวจสอบปฏิทินการเทรดสำหรับแต่ละตลาดเสมอ
กฎระเบียบท้องถิ่น - ข้อจำกัดสินทรัพย์แตกต่างกันไปตามประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมือง - การเลือกตั้ง การลงประชามติ (เช่น Brexit)
เหตุการณ์ในอุตสาหกรรม - IPOs, crypto forks, การควบรวมกิจการ
ข่าวเศรษฐกิจ - การเผยแพร่ข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (จุดสนใจหลักของคู่มือนี้)
แนวคิดที่ 02 — ข่าวเศรษฐกิจคืออะไร?
ข่าวเศรษฐกิจ (หรือที่รู้จักในชื่อการประกาศทางเศรษฐกิจ) คือเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งหน่วยงานสถิติของรัฐบาลเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนักเทรดสถาบันและรายย่อยต่างติดตามการเผยแพร่เหล่านี้อย่างใกล้ชิด การตัดสินใจซื้อหรือขายเกิดขึ้นจากตัวเลขที่เผยแพร่ เวลาของการเผยแพร่ส่วนใหญ่เป็นที่ทราบล่วงหน้าหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน
แนวคิดที่ 03 — เกิดอะไรขึ้นระหว่างการประกาศ?
การเผยแพร่ข่าวทำให้เกิดสามสิ่งพร้อมกัน นักเทรดเชื่อมต่อออนไลน์มากขึ้น - ส่งผลให้เซิร์ฟเวอร์มีภาระงานสูงขึ้นและอาจเกิด slippage ข้อมูลที่ดีทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดซื้อสกุลเงินนั้นทันที ความผันผวนพุ่งสูง - ราคาเคลื่อนไหวเร็ว spreads ขยายตัว และสภาพคล่องลดลง ความผันผวนสูงเพิ่มความเสี่ยงในการดำเนินคำสั่งที่ไม่คาดคิด
แนวคิดที่ 04 — ปฏิทินเศรษฐกิจ
เครื่องมือฟรีที่แสดงรายการการเผยแพร่ข้อมูลที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งหมด - เวลา สกุลเงิน และระดับความสำคัญ แหล่งข้อมูลหลัก:
forexfactory.com - มาตรฐานอุตสาหกรรม ใช้รหัสสีตามผลกระทบ
investing.com - ตัวกรองละเอียดตามประเทศ
แพลตฟอร์ม MT5 - ปฏิทินในตัวภายใต้แท็บ Calendar
เคล็ดลับ: ข้อมูลการว่างงานของสหรัฐฯ (NFP) จะเผยแพร่เสมอในวันศุกร์แรกของเดือน
แนวคิดที่ 05 — การอ่านปฏิทิน: คอลัมน์หลัก
ปฏิทินเศรษฐกิจทุกอันแสดงฟิลด์ข้อมูลหลักเหมือนกัน:
Impact / Priority - แดง = สูง, เหลือง = กลาง, เทา = ต่ำ ให้ความสนใจกับเหตุการณ์สีแดง
Forecast - สิ่งที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ตลาดรับรู้ตัวเลขนี้ก่อนการเผยแพร่
Actual - ตัวเลขที่เผยแพร่ นี่คือสิ่งที่ขับเคลื่อนตลาด
Previous - ตัวเลขของช่วงก่อนหน้า มีประโยชน์ในการระบุแนวโน้มรายเดือนหรือรายไตรมาส
Reviewed - บางครั้งข้อมูลก่อนหน้าถูกปรับปรุง ซึ่งอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวได้เช่นกัน
แนวคิดที่ 06 — วิธีเทรดตามข่าว: ตัวอย่าง NFP
US Non-Farm Payrolls (NFP) คือการเผยแพร่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด เผยแพร่ในวันศุกร์แรกของทุกเดือน วัดจำนวนงานที่สร้างขึ้นในสหรัฐฯ
ตัวอย่าง (ข้อมูลประวัติศาสตร์): Previous: -133K | Forecast: +65K | Actual: +178K
ผลลัพธ์จริง (+178K) เกิน forecast (+65K) - เป็นบวกอย่างมากสำหรับ USD ผลลัพธ์: USD แข็งค่าขึ้นและ EURUSD ร่วงลงอย่างรวดเร็วเวลา 15:30
กฎ: ถ้า Actual มากกว่า Forecast ของประเทศใด - ซื้อสกุลเงินของประเทศนั้น
ติดตามกราฟ 1 นาทีรอบเวลาเผยแพร่เพื่อดูปฏิกิริยาของราคา
แนวคิดที่ 07 — 7 สิ่งที่ต้องจำ
ตลาดเปลี่ยนแปลง - สิ่งที่สำคัญเมื่อ 20 ปีที่แล้วอาจสำคัญน้อยลงในวันนี้
ปฏิกิริยาอาจทำให้แปลกใจ: แรงเกินไป อ่อนเกินไป หรือล่าช้า - ตลาดคือมนุษย์
มุ่งเน้นที่เหตุการณ์สีแดงที่มีผลกระทบสูงและอ่านข้อมูลก่อนที่จะเกิดขึ้น
ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ และการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสำคัญที่สุดเสมอ
ข่าวไม่สามารถคาดเดาได้ - บางอย่างที่ไม่คาดคิดสามารถขับเคลื่อนตลาดได้เสมอ
ชั่วโมงสหรัฐฯ คึกคักที่สุด จากนั้นยุโรป จากนั้นเอเชีย
สกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์เช่น CAD และ AUD ตอบสนองต่อข่าวราคาสินค้าโภคภัณฑ์ด้วย
แนวคิดที่ 08 — เช็คลิสต์เริ่มต้นด่วน
ก่อนเริ่มแต่ละเซสชันการเทรด:
ตรวจสอบปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสูง (สีแดง) ในวันนี้
จดเวลาและสกุลเงินของแต่ละการเผยแพร่
วิเคราะห์ Forecast เทียบกับ Previous เพื่อทำความเข้าใจความคาดหวังของตลาด
หลีกเลี่ยงการเปิดการเทรดใหม่ 5-10 นาทีก่อนการเผยแพร่สำคัญ
หลังการเผยแพร่: เปรียบเทียบ Actual กับ Forecast เพื่อทำความเข้าใจทิศทาง
ใช้ support.weltrade.com สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับแพลตฟอร์มและทรัพยากรการเทรด
📄 ดาวน์โหลดสรุป PDF หนึ่งหน้า